| |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
|
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
|
|
|
|
|
|
|
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
|
|
12,386
|
105,232
|
7,922
|
|
|
Điều chỉnh cho các khoản
|
|
|
|
|
|
|
Chi phí khấu hao tài sản cố định
|
|
4,460
|
4,023
|
5,049
|
|
|
Phân bổ lợi thế thương mại
|
|
0
|
|
|
|
|
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
|
|
-10,549
|
8,104
|
-39,712
|
|
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
|
|
-13,550
|
-3,338
|
-7,373
|
|
|
Chi phí lãi vay
|
|
24,214
|
30,725
|
28,871
|
|
|
Các khoản điều chỉnh khác
|
|
0
|
|
|
|
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
|
16,961
|
144,746
|
-5,242
|
|
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
|
-87,202
|
-219,182
|
-7,172
|
|
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
|
70,290
|
-101,160
|
31,682
|
|
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
|
|
-13,293
|
200,243
|
236
|
|
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
|
-1,928
|
506
|
45
|
|
|
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
|
|
0
|
|
|
|
|
Tiền lãi vay đã trả
|
|
-24,190
|
-30,685
|
-28,795
|
|
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
|
-2,060
|
-1,740
|
0
|
|
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
|
|
|
|
|
|
|
Tiền thu từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
|
|
|
|
Tiền chi hoạt động kinh doanh
|
|
|
|
|
|
|
Tiền chi nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán
|
|
|
|
|
|
|
Tiền thu giao dịch chứng khoán khách hàng
|
|
|
|
|
|
|
Tiền chi trả giao dịch chứng khoán khách hàng
|
|
|
|
|
|
|
Tiền thu bán chứng khoán phát hành
|
|
|
|
|
|
|
Tiền chi trả tổ chức phát hành chứng khoán
|
|
|
|
|
|
|
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
|
|
|
|
|
|
|
Tiền chi trả cho người lao động
|
|
|
|
|
|
|
Tiền chi trả lãi vay
|
|
|
|
|
|
|
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
|
|
|
|
|
|
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
|
|
|
|
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
|
|
|
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
|
-41,423
|
-7,271
|
-9,246
|
|
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
|
|
|
|
|
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
|
-5,305
|
-2,636
|
-497
|
|
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
|
0
|
0
|
411
|
|
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
|
13,550
|
6,338
|
4,007
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
|
8,246
|
3,702
|
3,921
|
|
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
|
|
|
|
|
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
|
350,200
|
0
|
0
|
|
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
|
1,505,608
|
4,554,658
|
341,573
|
|
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
|
-1,634,672
|
-4,522,097
|
-336,300
|
|
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Tiền lãi đã nhận
|
|
|
|
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
|
221,137
|
32,561
|
5,272
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
|
187,960
|
28,992
|
-53
|
|
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
|
56,455
|
27,463
|
27,516
|
|
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
|
244,414
|
56,455
|
27,463
|
|
|
