Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình (VCX: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
23,915  
11,432  
25,655  
394  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
46,149  
47,287  
49,642  
51,690  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
10,676  
861  
2,080  
301  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
251  
12,364  
3,471  
10,881  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-853  
267  
-15  
-336  
 
Chi phí lãi vay
58,563  
50,705  
54,814  
68,232  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
138,700  
122,917  
135,647  
131,161  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-18,193  
-62,079  
35,548  
-27,127  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
12,737  
-2,540  
-20,180  
-12,589  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-12,781  
-22,582  
-37,677  
12,935  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-1,876  
15,384  
24,400  
5,793  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-58,435  
-61,305  
-50,731  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
-69,541  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
826  
3,857  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-276  
0  
-1,307  
-1,058  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
59,874  
-10,203  
86,525  
43,432  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-3,604  
-5,214  
-984  
-953  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
1,547  
0  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
45  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
350  
0  
0  
2,655  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
2  
6  
15  
14  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-3,252  
-3,661  
-924  
1,717  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
9,300  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
533,065  
632,992  
512,021  
334,166  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-589,714  
-629,608  
-600,136  
-375,368  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-56,649  
3,384  
-78,815  
-41,201  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-27  
-10,480  
6,785  
3,947  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
788  
11,261  
4,479  
528  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
4  
7  
-3  
4  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
765  
788  
11,261  
4,479