Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 1 (TV1: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
46,636  
42,243  
58,425  
53,975  
41,786  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
54,593  
52,466  
45,325  
60,714  
11,858  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
-2,070  
166  
-496  
-631  
-171  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-48  
1,804  
0  
0  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
3,411  
-137  
-295  
98  
25  
Chi phí lãi vay
112,989  
106,619  
109,746  
109,454  
52,023  
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
4,476  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
219,986  
203,162  
212,704  
223,610  
105,521  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-12,445  
20,001  
11,520  
-69,340  
-69,340  
Tăng, giảm hàng tồn kho
-44,299  
-71,149  
-71,373  
-68,400  
-68,400  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
103,012  
-19,234  
-22,737  
10,068  
10,068  
Tăng, giảm chi phí trả trước
5,136  
2,042  
1,637  
420  
420  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-103,652  
-106,512  
-106,430  
-45,372  
-45,372  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-7,831  
-13,859  
-17,532  
-4,580  
-4,580  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
265  
4,783  
336  
281  
81,227  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-615  
-2,285  
-12,753  
-108,703  
0  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
159,557  
16,948  
-4,629  
-62,016  
9,544  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-5,640  
-39,885  
-66,356  
-38,274  
-611,471  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
11  
93  
20  
23  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
99  
125  
5,850  
202  
559  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-5,541  
-39,748  
-60,412  
-38,052  
-610,889  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
356,374  
511,260  
516,264  
483,267  
887,577  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-492,019  
-490,056  
-469,465  
-325,199  
-330,294  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-11,832  
-16,115  
-1,501  
-11,182  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-147,477  
5,088  
45,299  
146,887  
557,284  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
6,539  
-17,711  
-19,743  
46,818  
-44,062  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
29,503  
47,117  
66,785  
19,967  
64,029  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-8  
97  
74  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
36,035  
29,503  
47,117  
66,785  
19,967