| |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
|
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
|
|
|
|
|
|
|
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
|
93,380
|
84,077
|
75,409
|
70,064
|
|
|
Điều chỉnh cho các khoản
|
|
|
|
|
|
|
Chi phí khấu hao tài sản cố định
|
27,761
|
30,893
|
28,082
|
53,541
|
|
|
Phân bổ lợi thế thương mại
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
|
19
|
2,239
|
35
|
-134
|
|
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
157
|
-31
|
281
|
-355
|
|
|
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
|
-5,923
|
-4,729
|
-3,929
|
-1,894
|
|
|
Chi phí lãi vay
|
9,520
|
10,208
|
11,649
|
13,470
|
|
|
Thu lãi và cổ tức
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Các khoản điều chỉnh khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
124,914
|
122,658
|
111,527
|
134,693
|
|
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
6,479
|
-49,040
|
-39,212
|
-32,358
|
|
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
-9,507
|
17,027
|
-19,563
|
-45,263
|
|
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
|
-20,191
|
36,532
|
-15,714
|
11,202
|
|
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
351
|
-628
|
2,995
|
-7,649
|
|
|
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-9,558
|
-9,965
|
-11,702
|
-13,399
|
|
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-18,231
|
-12,473
|
-8,970
|
-6,887
|
|
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
-14,502
|
-5,332
|
-2,493
|
-15,199
|
|
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
|
|
|
|
|
|
|
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Tiền chi trả cho người lao động
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Tiền chi trả lãi vay
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
59,754
|
98,778
|
16,868
|
25,140
|
|
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
|
|
|
|
|
|
Mua sắm TSCĐ
|
-46,822
|
-44,067
|
-4,254
|
-4,545
|
|
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
319
|
550
|
0
|
0
|
|
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-50,000
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
5,035
|
3,824
|
3,855
|
2,051
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
-91,467
|
-39,693
|
-398
|
-2,494
|
|
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
|
|
|
|
|
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
817,411
|
743,425
|
633,474
|
359,987
|
|
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-830,077
|
-737,161
|
-618,217
|
-341,982
|
|
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-7,356
|
-6,569
|
-1,958
|
-1,712
|
|
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-25,616
|
-21,347
|
-21,347
|
-8,895
|
|
|
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
|
|
|
|
|
|
|
Tiền lãi đã nhận
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
-45,638
|
-21,652
|
-8,049
|
7,398
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
-77,351
|
37,432
|
8,421
|
30,044
|
|
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
119,669
|
82,194
|
73,768
|
43,695
|
|
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
18
|
42
|
6
|
29
|
|
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
42,336
|
119,669
|
82,194
|
73,768
|
|
|
