• Tiếng Việt
    • English
    • 日本語

    Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (SVI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

    Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

        2018 2017 2016 2015 2014
    LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
     
     
     
     
     
    Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
    77,433  
    83,007  
    93,380  
    84,077  
    75,409  
    Điều chỉnh cho các khoản
     
     
     
     
     
    Chi phí khấu hao tài sản cố định
    35,236  
    28,844  
    27,761  
    30,893  
    28,082  
    Phân bổ lợi thế thương mại
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
    312  
    -2,330  
    19  
    2,239  
    35  
    Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
    -39  
    -6  
    157  
    -31  
    281  
    Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
    -3,457  
    -4,690  
    -5,923  
    -4,729  
    -3,929  
    Chi phí lãi vay
    13,806  
    11,527  
    9,520  
    10,208  
    11,649  
    Thu lãi và cổ tức
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Các khoản điều chỉnh khác
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
    123,292  
    116,352  
    124,914  
    122,658  
    111,527  
    Tăng, giảm các khoản phải thu
    -22,690  
    -63,362  
    6,479  
    -49,040  
    -39,212  
    Tăng, giảm hàng tồn kho
    -3,557  
    -71,885  
    -9,507  
    17,027  
    -19,563  
    Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
    3,727  
    129,872  
    -20,191  
    36,532  
    -15,714  
    Tăng, giảm chi phí trả trước
    2,247  
    -3,545  
    351  
    -628  
    2,995  
    Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Tiền lãi vay đã trả
    -13,917  
    -11,166  
    -9,558  
    -9,965  
    -11,702  
    Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
    -11,602  
    -18,395  
    -18,231  
    -12,473  
    -8,970  
    Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
    -17,383  
    -10,572  
    -14,502  
    -5,332  
    -2,493  
    LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
     
     
     
     
     
    Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Tiền chi trả cho người lao động
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Tiền chi trả lãi vay
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
    60,115  
    67,298  
    59,754  
    98,778  
    16,868  
    LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
     
     
     
     
     
    Mua sắm TSCĐ
    -63,194  
    -65,662  
    -46,822  
    -44,067  
    -4,254  
    Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
    430  
    410  
    319  
    550  
    0  
    Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
    0  
    0  
    -50,000  
    0  
    0  
    Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
    50,000  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
    0  
    4,000  
    0  
    0  
    0  
    Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
    3,821  
    4,019  
    5,035  
    3,824  
    3,855  
    Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
    -8,943  
    -57,234  
    -91,467  
    -39,693  
    -398  
    LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
     
     
     
     
     
    Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
    0  
    1,045  
    0  
    0  
    0  
    Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
    1,038,908  
    880,160  
    817,411  
    743,425  
    633,474  
    Tiền chi trả nợ gốc vay
    -1,039,283  
    -823,843  
    -830,077  
    -737,161  
    -618,217  
    Tiền chi trả nợ thuê tài chính
    -3,975  
    -6,464  
    -7,356  
    -6,569  
    -1,958  
    Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
    -64,162  
    -44,832  
    -25,616  
    -21,347  
    -21,347  
    Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
     
     
     
     
     
    Tiền lãi đã nhận
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
    -68,512  
    6,065  
    -45,638  
    -21,652  
    -8,049  
    Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
    -17,340  
    16,130  
    -77,351  
    37,432  
    8,421  
    Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
    58,470  
    42,336  
    119,669  
    82,194  
    73,768  
    Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
    1  
    4  
    18  
    42  
    6  
    Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
    41,131  
    58,470  
    42,336  
    119,669  
    82,194