Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (SJE: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
117,088  
57,589  
21,352  
36,791  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
22,779  
15,518  
13,475  
0  
13,820  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
 
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
44,741  
61,852  
8,021  
988  
0  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
165  
0  
-7  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-2,605  
-270  
3,019  
-1,017  
 
Chi phí lãi vay
17,652  
19,572  
21,265  
28,841  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
199,821  
154,262  
67,125  
79,423  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
63,597  
-76,491  
-9,061  
-30,288  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
45,208  
26,685  
-65,430  
33,621  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-59,894  
-32,021  
54,355  
-19,034  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
720  
-635  
572  
3,064  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
60  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-12,497  
-19,092  
-21,266  
-28,680  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-18,002  
-4,122  
-6,714  
-3,663  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
5,399  
2,273  
1,503  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-2,539  
-7,484  
-1,147  
-3,134  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
216,475  
46,502  
20,708  
32,813  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-101,716  
-27,686  
-9,455  
-6,442  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
1,032  
253  
944  
1,038  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
-796  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-85,184  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
17,859  
2,200  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
1,650  
75  
2,448  
125  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-184,218  
-28,153  
11,796  
-3,079  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
6,500  
107  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
345,295  
442,043  
284,115  
323,704  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-261,782  
-412,074  
-276,091  
-324,112  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-23,649  
-14,070  
-17,211  
-16,673  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
66,363  
16,006  
-9,187  
-17,081  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
98,620  
34,355  
23,317  
12,653  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
110,418  
76,063  
52,761  
40,108  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-24  
0  
-15  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
209,014  
110,418  
76,063  
52,761