Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà (SDD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
0  
0  
2,092  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
 
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
 
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
98,034  
84,777  
90,619  
53,903  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-107,643  
-73,338  
-81,376  
-41,928  
 
Tiền chi trả cho người lao động
-6,341  
-6,343  
-10,096  
-6,769  
 
Tiền chi trả lãi vay
-4,620  
-6,597  
-5,993  
-2,790  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
7,132  
6,636  
11,196  
10,141  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-8,555  
-7,697  
-11,272  
-29,382  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-21,994  
-2,562  
-6,921  
-16,825  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-18,968  
-35,420  
-48,891  
-1,090  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
70  
0  
0  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
-103,575  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
376  
0  
11,299  
90,663  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
-24,385  
-54,789  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
626  
27,473  
53,569  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
9  
10  
2,082  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-17,886  
-32,321  
-36,731  
-14,003  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
97,737  
95,625  
98,399  
33,492  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-60,229  
-59,171  
-51,247  
-29,539  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
37,508  
36,455  
47,152  
3,952  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-2,372  
1,572  
3,500  
-26,876  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
5,515  
4,154  
654  
27,529  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
3,143  
5,725  
4,154  
654