• Tiếng Việt
    • English
    • 日本語

    Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

    Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

        2018 2017 2016 2015 2014
    LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
     
     
     
     
     
    Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
    275,420  
    708,889  
    366,620  
    -1,320,840  
    6,559  
    Điều chỉnh cho các khoản
     
     
     
     
     
    Chi phí khấu hao tài sản cố định
    1,959,520  
    1,956,428  
    1,954,219  
    1,950,838  
    1,697,917  
    Phân bổ lợi thế thương mại
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
    0  
    -33,177  
    33,177  
    0  
    0  
    Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
    269,026  
    109,643  
    239,756  
    1,377,117  
    111,488  
    Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
    565,120  
    -4,037  
    1,517  
    -2,664  
    -2,267  
    Chi phí lãi vay
    568,701  
    668,890  
    774,944  
    894,261  
    886,747  
    Thu lãi và cổ tức
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Các khoản điều chỉnh khác
    0  
    -83,982  
    0  
    0  
    0  
    Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
    3,637,786  
    3,322,653  
    3,370,234  
    2,898,711  
    2,700,444  
    Tăng, giảm các khoản phải thu
    -291,186  
    -270,748  
    97,322  
    -598,317  
    -593,458  
    Tăng, giảm hàng tồn kho
    210,796  
    -111,072  
    -76,779  
    -39,382  
    -19,071  
    Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
    -2,690,759  
    -61,246  
    -310,499  
    128,418  
    180,689  
    Tăng, giảm chi phí trả trước
    -209  
    -497  
    23,733  
    -11,597  
    -4,100  
    Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Tiền lãi vay đã trả
    -149,793  
    -703,574  
    -798,359  
    -914,162  
    -843,614  
    Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
    42  
    0  
    0  
    0  
    100  
    Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
    -62  
    -1,214  
    -764  
    -1,789  
    -3,574  
    LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
     
     
     
     
     
    Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Tiền chi trả cho người lao động
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Tiền chi trả lãi vay
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
    716,615  
    2,174,302  
    2,304,888  
    1,461,881  
    1,417,416  
    LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
     
     
     
     
     
    Mua sắm TSCĐ
    -43,703  
    -491,537  
    -41,094  
    -29,615  
    -511,084  
    Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
    0  
    237  
    279  
    293  
    1,581  
    Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
    0  
    5,390  
    0  
    0  
    0  
    Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
    2,373  
    2,272  
    3,026  
    2,836  
    2,215  
    Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
    -41,329  
    -483,638  
    -37,789  
    -26,486  
    -507,288  
    LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
     
     
     
     
     
    Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
    0  
    358,058  
    40,800  
    1,838,525  
    2,597,699  
    Tiền chi trả nợ gốc vay
    -460,280  
    -2,029,551  
    -2,077,167  
    -3,521,747  
    -3,200,317  
    Tiền chi trả nợ thuê tài chính
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
     
     
     
     
     
    Tiền lãi đã nhận
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
    -460,280  
    -1,671,494  
    -2,036,368  
    -1,683,222  
    -602,618  
    Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
    215,006  
    19,171  
    230,731  
    -247,827  
    307,510  
    Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
    319,788  
    300,617  
    69,886  
    317,713  
    10,202  
    Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
    534,794  
    319,788  
    300,617  
    69,886  
    317,713