• Tiếng Việt
    • English
    • 日本語

    Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng (PHP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

    Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

        2018 2017 2016 2015 2014
    LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
     
     
     
     
     
    Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
    600,879  
    560,817  
    694,543  
    708,293  
    0  
    Điều chỉnh cho các khoản
     
     
     
     
     
    Chi phí khấu hao tài sản cố định
    426,219  
    416,561  
    421,664  
    397,767  
    0  
    Phân bổ lợi thế thương mại
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
    -548  
    -4,881  
    4,312  
    23,610  
    0  
    Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
    13,668  
    18,342  
    14,445  
    4,940  
    0  
    Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
    -205,773  
    -101,931  
    -82,569  
    -83,264  
    0  
    Chi phí lãi vay
    43,238  
    44,673  
    52,479  
    64,870  
    0  
    Thu lãi và cổ tức
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Các khoản điều chỉnh khác
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
    877,684  
    933,580  
    1,104,874  
    1,116,216  
    0  
    Tăng, giảm các khoản phải thu
    52,740  
    -12,477  
    16,997  
    87,140  
    0  
    Tăng, giảm hàng tồn kho
    -7,557  
    -7,042  
    5,412  
    -1,953  
    0  
    Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
    -23,119  
    -39,949  
    -13,723  
    24,844  
    0  
    Tăng, giảm chi phí trả trước
    4,789  
    -10,269  
    8,666  
    -2,626  
    0  
    Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Tiền lãi vay đã trả
    -6,249  
    -7,528  
    -9,463  
    -14,857  
    0  
    Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
    -101,803  
    -132,004  
    -104,646  
    -123,297  
    0  
    Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
    506  
    112  
    0  
    14,834  
    0  
    Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
    -61,899  
    -58,420  
    -154,469  
    -91,315  
    0  
    LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
     
     
     
     
     
    Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
    0  
    0  
    0  
    0  
    2,329,743  
    Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
    0  
    0  
    0  
    0  
    -634,779  
    Tiền chi trả cho người lao động
    0  
    0  
    0  
    0  
    -663,232  
    Tiền chi trả lãi vay
    0  
    0  
    0  
    0  
    -15,843  
    Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
    0  
    0  
    0  
    0  
    -93,898  
    Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
    0  
    0  
    0  
    0  
    1,290,097  
    Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
    0  
    0  
    0  
    0  
    -1,589,197  
    Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
    735,092  
    666,003  
    853,648  
    1,008,986  
    622,890  
    LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
     
     
     
     
     
    Mua sắm TSCĐ
    -321,316  
    -373,735  
    -204,396  
    -296,186  
    -505,792  
    Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
    84,786  
    7,107  
    55  
    0  
    7,871  
    Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
    -2,412,540  
    -1,789,240  
    -2,482,672  
    -4,101,026  
    -1,025,692  
    Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
    2,238,800  
    1,446,721  
    2,814,758  
    3,599,433  
    782,707  
    Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
    0  
    0  
    -11,596  
    0  
    -18,312  
    Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
    0  
    0  
    5,115  
    0  
    0  
    Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
    127,270  
    93,710  
    78,045  
    69,680  
    52,682  
    Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
    -283,000  
    -615,437  
    199,310  
    -728,098  
    -706,535  
    LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
     
     
     
     
     
    Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
    0  
    0  
    110,000  
    0  
    177,522  
    Tiền chi trả nợ gốc vay
    -56,915  
    -66,204  
    -176,838  
    -214,247  
    -105,059  
    Tiền chi trả nợ thuê tài chính
    0  
    0  
    0  
    0  
    -10,133  
    Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
    -285,539  
    -220,618  
    -513,610  
    -77,531  
    -127,927  
    Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
     
     
     
     
     
    Tiền lãi đã nhận
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
    -342,454  
    -286,822  
    -580,448  
    -291,778  
    -65,597  
    Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
    109,638  
    -236,256  
    472,510  
    -10,889  
    -149,241  
    Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
    283,690  
    520,069  
    42,455  
    53,328  
    202,301  
    Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
    1,163  
    -124  
    5,104  
    16  
    269  
    Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
    394,491  
    283,690  
    520,069  
    42,455  
    53,328