Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH (KSH: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
2,934  
692  
8,729  
0  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
164  
14  
13  
6,270  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-626  
-1,401  
-1,467  
0  
 
Chi phí lãi vay
1,380  
0  
40,612  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
3,852  
-695  
47,886  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-156,176  
280,582  
230,442  
0  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
-82,609  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
67,845  
8,425  
-9,609  
0  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
156  
85  
80  
0  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-1,380  
0  
0  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-176  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
107,278  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
-94,750  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
-6,140  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
-5,165  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
-2  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
25,773  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
-29,853  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-168,488  
288,397  
268,800  
-2,858  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-1,770  
0  
-42  
-5,000  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-3,000  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
8,000  
-80,000  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-200,000  
70,000  
-235,000  
-235,000  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
-284,000  
0  
201,968  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
626  
1,295  
800  
2  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-196,144  
-292,705  
-234,242  
-38,029  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
299,562  
0  
7,835  
155,800  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
157,419  
0  
0  
222,577  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-92,209  
0  
0  
-336,744  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
364,772  
0  
7,835  
41,633  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
140  
-4,308  
42,394  
746  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
588  
4,896  
3,114  
2,368  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
728  
588  
45,508  
3,114