Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
921,362  
729,975  
341,272  
85,798  
-486,651  
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
27,312  
28,361  
32,882  
34,248  
23,050  
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
15,415  
-56,149  
-4,985  
53,868  
35,653  
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
-106  
-584  
3,589  
361  
0  
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
0  
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-64,835  
-306,084  
-130,804  
-3,655  
42,400  
Chi phí lãi vay
81,657  
0  
251,673  
310,697  
322,678  
Thu lãi và cổ tức
0  
89,988  
35,333  
0  
0  
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
0  
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
980,804  
485,507  
528,960  
481,316  
-12,042  
Tăng, giảm các khoản phải thu
-957,595  
149,323  
-136,800  
-361,315  
316,038  
Tăng, giảm hàng tồn kho
120,752  
-509,888  
19,928  
157,252  
-1,212,268  
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
982,575  
-53,296  
361,035  
250,776  
546,156  
Tăng, giảm chi phí trả trước
-507  
-484  
1,109  
14,923  
9,627  
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền lãi vay đã trả
-125,114  
-142,033  
-265,143  
-357,030  
-90,615  
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-91,043  
-7,694  
-3,240  
-1,199  
-25,446  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
11,828  
34,680  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
-51  
-5,656  
-1,540  
-51  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
909,870  
-78,617  
500,192  
195,012  
-433,922  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-57,611  
-39,703  
-24,292  
-21,491  
-63,788  
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
2,500  
0  
227  
0  
0  
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-58,245  
-15,326  
0  
0  
0  
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
72,610  
0  
0  
91,000  
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-431,690  
0  
-839,227  
-87,300  
152  
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
278,280  
148,283  
209,110  
0  
565,501  
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
13,316  
6,694  
5,112  
3,200  
543,701  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-253,450  
172,558  
-649,069  
-105,591  
1,136,567  
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
0  
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
225,652  
1,081,991  
900,000  
127,798  
132,713  
Tiền chi trả nợ gốc vay
-815,150  
-1,096,865  
-705,109  
-183,686  
-799,433  
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
0  
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
0  
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
0  
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-589,498  
-14,874  
194,891  
-55,888  
-666,721  
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
66,922  
79,067  
46,013  
33,533  
35,925  
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
228,164  
149,105  
103,093  
69,560  
33,635  
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-1  
-8  
-1  
0  
0  
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
295,085  
228,164  
149,105  
103,093  
69,560