• Tiếng Việt
    • English
    • 日本語

    Công ty Cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL (HMC: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

    Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

        2018 2017 2016 2015 2014
    LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
     
     
     
     
     
    Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
    123,396  
    100,495  
    70,017  
    -32,317  
    29,112  
    Điều chỉnh cho các khoản
     
     
     
     
     
    Chi phí khấu hao tài sản cố định
    10,157  
    11,414  
    11,357  
    11,910  
    12,357  
    Phân bổ lợi thế thương mại
    0  
    0  
    0  
    0  
     
    Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
    48,167  
    6,946  
    4,424  
    17,168  
    4,326  
    Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
    65  
    0  
    1,969  
    43  
    -43  
    Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
    -1,717  
    -3,055  
    -21,264  
    -46,497  
    -21,558  
    Chi phí lãi vay
    29,836  
    12,351  
    22,441  
    34,387  
    35,067  
    Thu lãi và cổ tức
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Các khoản điều chỉnh khác
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
    209,904  
    128,152  
    88,944  
    -15,307  
    59,260  
    Tăng, giảm các khoản phải thu
    98,379  
    -159,788  
    -1,110  
    108,092  
    -90,771  
    Tăng, giảm hàng tồn kho
    8,551  
    -155,804  
    26,958  
    95,343  
    27,706  
    Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
    -237,153  
    240,443  
    1,583  
    -174,915  
    76,544  
    Tăng, giảm chi phí trả trước
    461  
    916  
    1,373  
    -2,609  
    147  
    Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Tiền lãi vay đã trả
    -29,804  
    -12,241  
    -22,648  
    -34,385  
    -35,195  
    Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
    -27,159  
    -12,419  
    -4,341  
    -1,254  
    -17,817  
    Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
    0  
    0  
    0  
    2,605  
    114  
    Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
    -3,717  
    -2,657  
    -136  
    -7,800  
    -3,198  
    LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
     
     
     
     
     
    Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Tiền chi trả cho người lao động
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Tiền chi trả lãi vay
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
    19,461  
    26,602  
    90,622  
    -30,231  
    16,790  
    LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
     
     
     
     
     
    Mua sắm TSCĐ
    -511  
    -5,345  
    -2,688  
    -1,626  
    -11,188  
    Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
    184  
    507  
    105,581  
    22,574  
    0  
    Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
    -15,000  
    -18,800  
    -100,901  
    0  
    0  
    Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
    25,800  
    25,800  
    68,101  
    0  
    0  
    Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
    0  
    0  
    0  
    -1,614  
    -21,079  
    Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
    0  
    0  
    0  
    39,551  
    0  
    Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
    1,624  
    2,662  
    2,242  
    624  
    21,532  
    Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
    12,097  
    4,824  
    72,335  
    59,509  
    -10,736  
    LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
     
     
     
     
     
    Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
    4,078,808  
    2,568,147  
    2,175,817  
    2,165,203  
    2,959,915  
    Tiền chi trả nợ gốc vay
    -4,043,761  
    -2,586,289  
    -2,328,121  
    -2,164,020  
    -2,965,819  
    Tiền chi trả nợ thuê tài chính
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
    -63,006  
    -23,054  
    0  
    -20,985  
    -17,843  
    Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
     
     
     
     
     
    Tiền lãi đã nhận
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
    -27,959  
    -41,195  
    -152,304  
    -19,802  
    -23,747  
    Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
    3,599  
    -9,769  
    10,654  
    9,476  
    -17,692  
    Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
    21,473  
    31,243  
    20,342  
    10,835  
    28,526  
    Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
    -65  
    0  
    247  
    30  
    2  
    Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
    25,008  
    21,473  
    31,243  
    20,342  
    10,835