Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt may G.HOME (G20: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
12,262  
14,050  
10,845  
0  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
 
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
116,210  
435,468  
307,948  
213,605  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-135,360  
-482,171  
-277,068  
-202,245  
 
Tiền chi trả cho người lao động
-3,091  
-7,574  
-15,454  
-14,015  
 
Tiền chi trả lãi vay
-5,676  
-14,232  
-13,129  
-9,806  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
-546  
-326  
-331  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
12,869  
409  
4,194  
7,727  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-13,485  
-12,125  
-7,362  
-897  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
-28,532  
-80,772  
-1,197  
-5,962  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-89  
-3,419  
-18,273  
-19,066  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
50,092  
0  
0  
60  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
-55,680  
-14,700  
-31,673  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
14,000  
40,700  
12,000  
21,444  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
-13,160  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
15,680  
0  
13,160  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
499  
1,175  
1,310  
594  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
80,182  
-17,224  
-6,503  
-41,801  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
48,000  
0  
29,900  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
83,720  
320,991  
224,633  
131,373  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-134,900  
-264,212  
-203,815  
-112,587  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
-8,040  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-640  
-3,263  
-5,088  
0  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-51,820  
101,517  
7,690  
48,686  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-169  
3,521  
-10  
923  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
3,853  
913  
923  
0  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-3  
-20  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
3,681  
4,415  
913  
923