Công ty Cổ phần FPT (FPT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2016 2015 2014 2013
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
3,013,899  
2,851,149  
2,459,224  
2,515,630  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
933,440  
732,880  
547,274  
442,986  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
110,598  
94,015  
85,435  
71,929  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
16,020  
-3,155  
-16,872  
-38,741  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-351,181  
-318,813  
-405,698  
-402,796  
 
Chi phí lãi vay
374,186  
262,502  
166,165  
132,491  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
4,096,961  
3,618,579  
2,835,528  
2,721,499  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
-514,700  
-863,521  
-680,600  
-686,588  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
714,102  
-693,099  
-1,311,691  
-643,504  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
1,123,673  
395,159  
1,085,838  
617,659  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
14,765  
-526,455  
-107,330  
-64,328  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-359,767  
-211,923  
-202,543  
-139,995  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-531,442  
-438,295  
-401,600  
-440,792  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-231,934  
-124,560  
-66,562  
36,181  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
4,311,658  
1,155,885  
1,151,040  
1,400,131  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-1,433,113  
-2,090,201  
-1,440,557  
-919,555  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
4,641  
115,906  
23,158  
8,534  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-912,255  
-1,218,529  
-38,195  
-775,227  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
-314,070  
0  
-203,239  
-45,921  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
322,220  
65,345  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
308,770  
226,569  
189,684  
156,459  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-2,023,807  
-2,900,910  
-1,469,149  
-1,575,711  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
66,577  
30,954  
16,389  
17,428  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
-876  
-4,349  
0  
-29  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
22,299,130  
23,921,461  
23,817,429  
14,216,536  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-21,165,445  
-21,980,612  
-21,174,639  
-12,875,984  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-1,058,584  
-974,002  
-755,759  
-750,314  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
140,801  
993,451  
1,903,420  
607,636  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
2,428,652  
-751,573  
1,585,311  
432,056  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
3,584,709  
4,336,282  
2,750,971  
2,318,915  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
6,013,361  
3,584,709  
4,336,282  
2,750,971