• Tiếng Việt
    • English
    • 日本語

    Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (DTL: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

    Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

        2018 2017 2016 2015 2014
    LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
     
     
     
     
     
    Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
    5,966  
    224,076  
    184,094  
    -73,704  
    7,557  
    Điều chỉnh cho các khoản
     
     
     
     
     
    Chi phí khấu hao tài sản cố định
    88,678  
    107,955  
    69,764  
    66,368  
    62,401  
    Phân bổ lợi thế thương mại
    0  
    0  
    0  
    0  
     
    Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
    0  
    2,145  
    -3,712  
    1,949  
    -6,005  
    Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
    10,416  
    -92  
    5,101  
    11,211  
    2,399  
    Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
    -6,123  
    -1,844  
    -6,550  
    -6,977  
    -4,393  
    Chi phí lãi vay
    39,443  
    58,075  
    60,180  
    56,647  
    69,355  
    Thu lãi và cổ tức
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Các khoản điều chỉnh khác
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
    138,380  
    390,315  
    308,877  
    55,494  
    131,314  
    Tăng, giảm các khoản phải thu
    -298,161  
    26,264  
    -8,093  
    111,955  
    -93,028  
    Tăng, giảm hàng tồn kho
    -87,674  
    -43,061  
    -156,883  
    -189,176  
    -71,936  
    Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
    107,105  
    -337,322  
    -32,833  
    132,677  
    -71,132  
    Tăng, giảm chi phí trả trước
    3,606  
    1,267  
    -5,267  
    4,498  
    3,818  
    Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Tiền lãi vay đã trả
    -65,255  
    -55,906  
    -59,990  
    -57,340  
    -69,862  
    Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
    -23,224  
    -14,820  
    0  
    0  
    -1,442  
    Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
    8,599  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
    -12,301  
    -496  
    -494  
    -521  
    -204  
    LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
     
     
     
     
     
    Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Tiền chi trả cho người lao động
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Tiền chi trả lãi vay
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
    -228,924  
    -33,759  
    45,317  
    57,586  
    -172,472  
    LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
     
     
     
     
     
    Mua sắm TSCĐ
    -194,582  
    -24,727  
    -5,933  
    -3,203  
    -3,691  
    Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
    9,747  
    8,150  
    14,754  
    8,605  
    3,220  
    Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
    0  
    -1,060  
    -44,808  
    -93,729  
    -24,034  
    Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
    0  
    20,421  
    90,879  
    36,921  
    10,550  
    Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
    0  
    0  
    0  
    0  
    873  
    Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
    1,412  
    1,844  
    6,248  
    1,990  
    2,879  
    Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
    -183,424  
    4,628  
    61,139  
    -49,416  
    -10,204  
    LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
     
     
     
     
     
    Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
    0  
    50,218  
    0  
    0  
    66,000  
    Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
    2,692,148  
    2,423,642  
    1,879,881  
    1,846,515  
    2,234,839  
    Tiền chi trả nợ gốc vay
    -2,049,452  
    -2,480,048  
    -1,965,678  
    -1,875,962  
    -2,153,188  
    Tiền chi trả nợ thuê tài chính
    0  
    -4,702  
    0  
    0  
    -1,782  
    Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
    -188,670  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
     
     
     
     
     
    Tiền lãi đã nhận
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
    454,026  
    -10,889  
    -85,797  
    -29,446  
    145,869  
    Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
    41,679  
    -40,021  
    20,659  
    -21,277  
    -36,807  
    Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
    27,658  
    62,813  
    44,679  
    65,937  
    102,870  
    Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
    -10,416  
    0  
    1  
    18  
    -126  
    Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
    58,921  
    22,792  
    65,339  
    44,679  
    65,937