• Tiếng Việt
    • English
    • 日本語

    Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP (DTK: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

    Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

        2018 2017 2016 2015 2014
    LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
     
     
     
     
     
    Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
    434,392  
    682,516  
    454,199  
    -512,449  
    285,301  
    Điều chỉnh cho các khoản
     
     
     
     
     
    Chi phí khấu hao tài sản cố định
    1,938,502  
    1,977,359  
    1,983,383  
    1,929,152  
    1,996,754  
    Phân bổ lợi thế thương mại
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
    -89,502  
    -101,298  
    -16,832  
    210,098  
    -10,230  
    Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
    226,938  
    -24,469  
    156,268  
    908,527  
    242,115  
    Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
    -26,391  
    -32,979  
    -40,201  
    -200,670  
    -33,924  
    Chi phí lãi vay
    768,353  
    837,653  
    870,713  
    830,340  
    828,637  
    Thu lãi và cổ tức
    -1,075  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Các khoản điều chỉnh khác
    0  
    0  
    73,673  
    0  
    0  
    Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
    3,251,217  
    3,338,783  
    3,481,202  
    3,164,999  
    3,308,653  
    Tăng, giảm các khoản phải thu
    211,200  
    -567,495  
    1,253,656  
    -820,489  
    -475,079  
    Tăng, giảm hàng tồn kho
    -45,365  
    4,072  
    115,622  
    109,056  
    7,108  
    Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
    -394,469  
    352,987  
    99,714  
    646,281  
    -453,196  
    Tăng, giảm chi phí trả trước
    76,658  
    131,216  
    -1,277,547  
    225,042  
    168,735  
    Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Tiền lãi vay đã trả
    -533,585  
    -620,259  
    -834,343  
    -2,153,934  
    -1,205,495  
    Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
    -5,760  
    0  
    0  
    -735  
    -858  
    Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
    14,708  
    15,741  
    10,630  
    19,133  
    5,500  
    Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
    -21,277  
    -9,350  
    -14,396  
    -15,210  
    -13,713  
    LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
     
     
     
     
     
    Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Tiền chi trả cho người lao động
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Tiền chi trả lãi vay
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
    2,553,328  
    2,645,695  
    2,834,537  
    1,174,143  
    1,341,655  
    LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
     
     
     
     
     
    Mua sắm TSCĐ
    -135,151  
    -120,657  
    -683,418  
    -1,021,727  
    -1,990,598  
    Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
    21,950  
    0  
    0  
    15  
    35  
    Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
    -25,950  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
    0  
    0  
    76  
    0  
    0  
    Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
    -128,814  
    -111,033  
    -43,844  
    -78,304  
    -37,066  
    Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
    0  
    0  
    0  
    287,730  
    0  
    Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
    70,542  
    32,543  
    40,201  
    47,340  
    33,924  
    Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
    -197,423  
    -199,147  
    -686,985  
    -764,947  
    -1,993,705  
    LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
     
     
     
     
     
    Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
    0  
    0  
    0  
    1,121,464  
    213  
    Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
    1,930,158  
    3,022,435  
    2,992,398  
    4,453,602  
    5,207,754  
    Tiền chi trả nợ gốc vay
    -3,814,382  
    -5,715,589  
    -4,850,550  
    -5,985,670  
    -4,561,832  
    Tiền chi trả nợ thuê tài chính
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
    -203,883  
    0  
    0  
    -157  
    0  
    Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
     
     
     
     
     
    Tiền lãi đã nhận
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
    -2,088,107  
    -2,693,153  
    -1,858,152  
    -410,760  
    646,135  
    Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
    267,797  
    -246,605  
    289,401  
    -1,564  
    -5,915  
    Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
    103,747  
    350,353  
    60,952  
    62,481  
    68,395  
    Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
    0  
    0  
    0  
    35  
    0  
    Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
    371,545  
    103,747  
    350,353  
    60,952  
    62,481