Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô (DDM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2015 2014 2013 2012
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
 
 
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
 
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
292,896  
397,712  
288,274  
299,682  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-175,910  
-284,220  
-163,995  
-202,456  
 
Tiền chi trả cho người lao động
-51,297  
-55,025  
-46,116  
-40,092  
 
Tiền chi trả lãi vay
-160  
-112  
-35,099  
-5,671  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-3,054  
0  
0  
-4,919  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
28,185  
17,187  
26,807  
26,548  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-51,865  
-41,359  
-44,472  
-35,751  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
38,794  
34,183  
25,398  
37,342  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-1,214  
-2,015  
-55  
-599  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
678  
264  
0  
210  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
-2,107  
-8,119  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
2,900  
7,469  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
36  
51  
51  
192  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-500  
-1,700  
789  
-847  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
1,330  
140  
4,863  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-35,002  
-33,936  
-22,361  
-58,590  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
0  
0  
0  
-60  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-35,002  
-32,606  
-22,221  
-53,787  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
3,291  
-122  
3,966  
-17,292  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
6,688  
6,847  
3,107  
20,657  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
652  
-37  
-225  
-259  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
10,631  
6,688  
6,847  
3,107