Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi (CCI: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
0  
0  
0  
0  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
12,625  
13,592  
13,608  
13,093  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
0  
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
0  
0  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
0  
0  
0  
0  
 
Chi phí lãi vay
0  
0  
0  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
0  
0  
0  
0  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
0  
0  
0  
0  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
0  
0  
0  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
0  
0  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
387,737  
330,445  
417,340  
587,095  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
-316,231  
-284,448  
-355,360  
-459,393  
 
Tiền chi trả cho người lao động
-9,205  
-8,586  
-11,587  
-10,238  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
-11  
-139  
-366  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
-7,187  
-6,325  
-7,050  
-4,200  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
3,179  
3,260  
2,985  
3,088  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
-17,576  
-14,998  
-13,732  
-12,728  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
40,717  
19,337  
32,458  
103,258  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-18,416  
-3,845  
-1,459  
-7,149  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
170  
50  
0  
0  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
-325,950  
-349,904  
-118,747  
-1,416,675  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
317,770  
200,205  
206,053  
1,318,675  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
-6,000  
0  
-18,000  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
5,100  
0  
0  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
13,968  
15,591  
10,705  
9,118  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-12,458  
-138,804  
96,551  
-114,031  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
0  
43,451  
0  
0  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
-60  
-95  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
0  
0  
0  
0  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
0  
-912  
-1,960  
-1,960  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-22,687  
-17,979  
-19,588  
-10,023  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
-22,687  
24,500  
-21,644  
-11,983  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
5,572  
-94,967  
107,365  
-22,756  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
88,135  
183,102  
79,103  
101,859  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
0  
0  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
93,708  
88,135  
186,468  
79,103