| |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
|
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
|
|
|
|
|
|
|
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
|
148,758
|
120,268
|
166,371
|
72,848
|
|
|
Điều chỉnh cho các khoản
|
|
|
|
|
|
|
Chi phí khấu hao tài sản cố định
|
20,463
|
59,697
|
114,922
|
146,965
|
|
|
Phân bổ lợi thế thương mại
|
0
|
0
|
|
|
|
|
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
|
66,226
|
92,426
|
8,095
|
12,387
|
|
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
8,246
|
50,670
|
-15,605
|
16,142
|
|
|
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
|
-66,349
|
-64,364
|
-31,630
|
-80,158
|
|
|
Chi phí lãi vay
|
13,535
|
15,256
|
20,341
|
25,526
|
|
|
Thu lãi và cổ tức
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Các khoản điều chỉnh khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
190,879
|
273,953
|
262,494
|
193,710
|
|
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
210,164
|
-120,402
|
-347,046
|
547,259
|
|
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
13,625
|
-5,456
|
-10,670
|
-11,856
|
|
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
|
-271,535
|
-88,374
|
179,880
|
-232,044
|
|
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
-565
|
219
|
-484
|
-541
|
|
|
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-13,490
|
-15,664
|
-21,283
|
-26,227
|
|
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-43,039
|
-16,409
|
-19
|
-69,332
|
|
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
0
|
134
|
218
|
256
|
|
|
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
-16,269
|
-15,777
|
-8,635
|
-3,682
|
|
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
|
|
|
|
|
|
|
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Tiền chi trả cho người lao động
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Tiền chi trả lãi vay
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
69,771
|
12,223
|
54,455
|
397,543
|
|
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
|
|
|
|
|
|
Mua sắm TSCĐ
|
-102,786
|
-40,749
|
-4,783
|
-5,984
|
|
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
0
|
0
|
1,000
|
145
|
|
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-300,500
|
-644,000
|
-603,000
|
0
|
|
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
294,000
|
659,000
|
581,000
|
0
|
|
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
0
|
-50,000
|
-317,000
|
|
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
0
|
0
|
250,000
|
|
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
71,664
|
57,210
|
56,401
|
83,366
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
-37,623
|
31,461
|
-19,383
|
10,526
|
|
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
|
|
|
|
|
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
0
|
0
|
0
|
17,481
|
|
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
152,000
|
183,699
|
58,000
|
102,000
|
|
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-200,029
|
-218,782
|
-172,977
|
-213,083
|
|
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-60,157
|
-59,700
|
-48,006
|
-64,888
|
|
|
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
|
|
|
|
|
|
|
Tiền lãi đã nhận
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
-108,186
|
-94,782
|
-162,983
|
-158,490
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
-76,037
|
-51,098
|
-127,911
|
249,579
|
|
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
292,881
|
343,979
|
471,889
|
222,309
|
|
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
0
|
0
|
1
|
0
|
|
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
216,843
|
292,881
|
343,979
|
471,889
|
|
|
