Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD (AMD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    2017 2016 2015 2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - GIÁN TIẾP
 
 
 
 
 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
58,137  
58,343  
0  
0  
 
Điều chỉnh cho các khoản
 
 
 
 
 
Chi phí khấu hao tài sản cố định
7,903  
17,138  
3,948  
0  
 
Phân bổ lợi thế thương mại
0  
0  
0  
 
 
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
923  
309  
0  
0  
 
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
110  
-32  
0  
0  
 
Lãi/(lỗ) từ thanh lý tài sản cố định
0  
0  
0  
0  
 
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
-8,399  
-431  
0  
0  
 
Chi phí lãi vay
17,066  
1,879  
0  
0  
 
Thu lãi và cổ tức
0  
0  
0  
0  
 
Các khoản điều chỉnh khác
0  
0  
0  
0  
 
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
75,740  
77,205  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải thu
66,863  
-478,084  
0  
0  
 
Tăng, giảm hàng tồn kho
21,695  
-78,862  
0  
0  
 
Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)
-90,062  
319,770  
0  
0  
 
Tăng, giảm chi phí trả trước
-39,972  
8,492  
0  
0  
 
Tăng/ (Giảm) chứng khoán kinh doanh
0  
0  
0  
0  
 
Tiền lãi vay đã trả
-17,066  
-1,879  
0  
0  
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
-7,658  
-4,961  
0  
0  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
19  
0  
0  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
-5,597  
0  
0  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - TRỰC TIẾP
 
 
 
 
 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
0  
0  
1,238,264  
500,057  
 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
0  
0  
-1,182,408  
-501,621  
 
Tiền chi trả cho người lao động
0  
0  
-11,807  
-6,522  
 
Tiền chi trả lãi vay
0  
0  
-287  
-252  
 
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
0  
0  
-4,698  
-6,156  
 
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
0  
0  
26,609  
352,215  
 
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
0  
0  
-45,222  
-311,077  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
9,540  
-163,896  
20,451  
26,644  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
 
 
 
 
 
Mua sắm TSCĐ
-158,645  
-34,126  
-1,281  
-3,855  
 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
-66,976  
-55,868  
0  
600  
 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
28,118  
40,918  
-147,060  
-265,800  
 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
0  
0  
191,178  
210,222  
 
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
0  
-361,991  
-45,665  
-282,188  
 
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
63,750  
0  
0  
31,000  
 
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
5,462  
650  
1,908  
10,115  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
-128,291  
-410,416  
-920  
-299,905  
 
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 
 
 
 
 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
24,785  
510,000  
300  
270,000  
 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
0  
0  
0  
0  
 
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
170,605  
119,648  
61,655  
117,692  
 
Tiền chi trả nợ gốc vay
-103,442  
-17,579  
-73,661  
-98,544  
 
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
0  
0  
0  
0  
 
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
-850  
-364  
0  
-17  
 
Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
 
 
 
 
 
Tiền lãi đã nhận
0  
0  
0  
0  
 
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
91,098  
611,705  
-11,705  
289,131  
 
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
-27,653  
37,393  
7,826  
15,870  
 
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
61,167  
23,781  
15,956  
85  
 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
-110  
-7  
0  
0  
 
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
33,404  
61,167  
23,781  
15,956