VNDIRECT-Tổng quan | Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai-DNW

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

	Q4/2018	Q3/2018	Q2/2018	Q1/2018	Q4/2017
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3,786,966	3,775,056	3,867,276	3,705,148	3,696,339
Tài sản ngắn hạn	253,427	236,291	355,801	441,436	513,896
Tiền và các khoản tương đương tiền	75,587	79,584	171,093	102,164	149,820
Tiền	40,168	34,506	50,444	40,086	44,615
Các khoản tương đương tiền	35,420	45,078	120,649	62,078	105,205
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	15,000	0	0	0	0
Đầu tư ngắn hạn	0	0	0	0	0
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	0	0	0	0	0
Đầu tư giữ đến ngày đáo hạn	15,000	0	0	0	0
Các khoản phải thu ngắn hạn	111,196	101,682	128,817	277,626	281,924
Phải thu khách hàng	65,288	61,410	79,225	76,814	78,279
Trả trước cho người bán	38,773	39,597	46,726	198,794	187,841
Phải thu nội bộ ngắn hạn	0	0	0	0	0
Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	0	0	0	0	0
Phải thu về cho vay ngắn hạn	0	0	0	0	15,000
Các khoản phải thu khác	10,222	3,775	5,966	5,068	3,676
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-3,087	-3,100	-3,100	-3,050	-2,873
Tài sản thiếu chờ xử lý	0	0	0	0	0
Hàng tồn kho	39,806	40,499	41,296	44,408	52,113
Hàng tồn kho	39,806	40,499	41,296	44,408	52,113
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	0	0	0	0	0
Tài sản ngắn hạn khác	11,838	14,526	14,595	17,238	30,040
Chi phí trả trước ngắn hạn	287	1,100	882	0	0
Thuế GTGT được khấu trừ	10,698	12,771	12,032	15,650	19,464
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	22	63	1,090	1,007	9,848
Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	0	0	0	0	0
Tài sản ngắn hạn khác	831	592	592	581	727
Tài sản dài hạn	3,533,539	3,538,765	3,511,475	3,263,712	3,182,443
Các khoản phải thu dài hạn	0	0	0	0	0
Phải thu dài hạn của khách hàng	0	0	0	0	0
Trả trước dài hạn người bán	0	0	0	0	0
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	0	0	0	0	0
Phải thu dài hạn nội bộ	0	0	0	0	0
Phải thu về cho vay dài hạn	0	0	0	0	0
Phải thu dài hạn khác	0	0	0	0	0
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	0	0	0	0	0
Tài sản cố định	2,607,823	2,599,053	2,523,560	2,538,676	2,541,644
Tài sản cố định hữu hình	2,286,449	2,275,673	2,198,429	2,212,400	2,216,051
Nguyên giá TSCĐHH	3,988,706	3,940,411	3,817,360	3,788,591	3,750,697
Hao mòn TSCĐHH	-1,702,258	-1,664,738	-1,618,931	-1,576,191	-1,534,646
Tài sản cố định thuê tài chính	0	0	0	0	0
Nguyên giá TSCĐTTC	0	0	0	0	0
Hao mòn TSCĐTTC	0	0	0	0	0
Tài sản cố định vô hình	321,374	323,380	325,131	326,276	325,593
Nguyên giá TSCĐVH	356,231	356,131	355,921	355,054	354,284
Hao mòn TSCĐVH	-34,857	-32,751	-30,790	-28,778	-28,691
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (trước 2015)	0	0	0	0	0
Bất động sản đầu tư	1,025	1,038	1,051	1,063	1,076
Nguyên giá bất động sản đầu tư	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270
Hao mòn bất động sản đầu tư	-245	-232	-219	-207	-194
Tài sản dở dang dài hạn	834,567	855,847	899,699	638,248	546,111
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	0	0	0	0	0
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	834,567	855,847	899,699	638,248	546,111
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	33,477	31,197	31,197	25,870	30,633
Đầu tư vào công ty con	0	0	0	0	0
Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	30,407	28,127	28,127	22,800	27,563
Đầu tư dài hạn khác	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	0	0	0	0	0
Đầu tư dài hạn giữ đến ngày đáo hạn	0	0	0	0	0
Tài sản dài hạn khác	56,648	51,630	55,967	59,855	62,979
Chi phí trả trước dài hạn	56,449	51,384	55,673	59,513	61,889
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	199	246	294	342	1,090
Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	0	0	0	0	0
Tài sản dài hạn khác	0	0	0	0	0
Lợi thế thương mại	0	0	0	0	0
Lợi thế thương mại (trước 2015)	0	0	0	0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3,786,966	3,775,056	3,867,276	3,705,148	3,696,339
Nợ phải trả	2,415,345	2,443,141	2,569,653	2,374,499	2,403,040
Nợ ngắn hạn	609,697	646,888	697,641	595,605	641,808
Vay và nợ ngắn hạn	462,997	505,938	536,708	508,119	505,872
Phải trả người bán	61,659	43,564	46,396	46,400	52,345
Người mua trả tiền trước	14,383	7,194	7,276	6,111	16,191
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	16,372	12,934	8,006	7,181	6,165
Phải trả người lao động	12,866	12,508	13,583	3,834	17,179
Chi phí phải trả	16,422	0	16,894	0	14,534
Phải trả nội bộ	0	0	0	0	0
Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	0	0	0	0	0
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	7,369	47,900	49,807	7,095	6,527
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	17,628	16,850	18,971	16,866	22,994
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	0	0	0	0	0
Dự phòng phải trả ngắn hạn	0	0	0	0	0
Quỹ bình ổn giá	0	0	0	0	0
Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	0	0	0	0	0
Nợ dài hạn	1,805,647	1,796,253	1,872,012	1,778,894	1,761,232
Phải trả dài hạn người bán	0	0	0	0	0
Người mua trả trước dài hạn	3,868	5,786	6,564	7,205	7,745
Chi phí phải trả dài hạn	0	0	0	0	0
Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	0	0	0	0	0
Phải trả dài hạn nội bộ	0	0	0	0	0
Phải trả dài hạn khác	37,278	36,569	341,426	289,963	231,451
Vay và nợ dài hạn	1,764,502	1,753,897	1,524,022	1,481,726	1,522,037
Trái phiếu chuyển đổi	0	0	0	0	0
Cổ phiếu ưu đãi	0	0	0	0	0
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	0	0	0	0	0
Dự phòng trợ cấp mất việc làm	0	0	0	0	0
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	0	0	0	0	0
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	0	0	0	0	0
Dự phòng phải trả dài hạn	0	0	0	0	0
Vốn chủ sở hữu	1,371,621	1,331,916	1,297,623	1,330,649	1,293,299
Vốn và các quỹ	1,371,109	1,330,989	1,296,982	1,330,336	1,293,068
Vốn góp	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
Cổ phiếu phổ thông	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
Cổ phiếu ưu đãi	0	0	0	0	0
Thặng dư vốn cổ phần	18,765	18,765	18,765	18,765	18,765
Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	0	0	0	0	0
Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-64,236	-64,236	-64,236	-64,236	-64,236
Vốn khác của chủ sở hữu	26,219	26,219	26,219	26,219	26,219
Cổ phiếu quỹ	0	0	0	0	0
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0	0	0	0	0
Các Quỹ	45,071	45,071	45,071	38,143	38,143
Quỹ đầu tư phát triển	45,071	45,071	45,071	38,143	38,143
Quỹ dự phòng tài chính	0	0	0	0	0
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	0	0	0	0
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	240,779	204,081	171,921	201,312	169,685
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	122,775	122,775	122,775	167,691	129,476
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	118,003	81,306	49,146	33,622	40,209
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	104,512	101,089	99,242	110,133	104,493
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	0	0	0	0	0
Nguồn vốn đầu tư XDCB
Nguồn kinh phí và quỹ khác	512	927	641	313	231
Vốn ngân sách nhà nước	512	927	641	313	231
Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	0	0	0	0	0
Vốn cổ đông thiểu số	0	0	0	0	0

Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (DNW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

Công cụ giao dịch

Thông tin tư vấn

Hướng dẫn

Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (DNW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Cả năm Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 2018 2017 2016 2015 2014 Số kỳ hiển thị 1 2 3 4 5 Đơn vị: 1,000 1,000,000 VND

Công cụ giao dịch

Thông tin tư vấn

Hướng dẫn

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND